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第一部分    锦州市第十二中学概况

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    锦州市第十二中学2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    锦州市第十二中学2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分 某部门概况

 

一、主要职责

（一）1.主要职责职能：锦州市第十二中学是全日制普通中学。性质为事业单位，财务为二级预算单位。负责锦州市初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作实施初中义务教育。执行国家课程（课时）计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育开展教育教学改革，加强教师课改业务培训，搞好课题研究，重视课改经验成果的收集及整理工作，促进学校教育教学工作的发展。

2.组织架构、人员：我校领导职数：领导正职2人，领导副职4人。

内设机构有办公室、、德育处、教务处、总务处、安全办、团委，科研室。截至2020年12月31日，我单位编制人数175人，年末实有人数150人。

 

二、部门决算单位构成

锦州市第十二中学2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.锦州市第十二中学

 

第二部分 锦州市第十二中学2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2396.79万元，包括：

1.财政拨款收入2396.79万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2396.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余146.62万元，占收入总计的6%。主要是创课已完工待支付，录播教室等2021年实施。

与上年相比，今年收入减少22.42万元，降低0.93%，主要原因：一是退休减少。

（二）支出总计2204.38万元，包括：

1.基本支出2116.82万元，占支出总计的96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1789.98万元，对个人和家庭的补助支出38.87万元，商品和服务支出247万元，……。

2.项目支出87.56万元，占支出总计的4%。主要包括校舍维修等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少68.21万元，降低3%，主要原因：一是退休减少。

（三）年末结转和结余339.03万元。

主要是项目没完等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加192.41万元，增长131.23%，主要原因：一是项目没完。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2204.38万元，其中：基本支出2116.82万元，项目支出87.56万元。与上年相比，财政拨款支出减少68.21万元，降低3%，主要原因：一是退休减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出2204.38万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；……。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.……。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.29万元，完成年初预算的99%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公务减少了。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.29万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费16.27万元，占“三公”经费支出的99%。比上年减少0.01万元，下降1%，主要是公务减少了等原因。

其中：公务用车购置费14.98万元，主要用于教育教学等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费1.29万元，主要用于教育教学等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2116.82万元，其中：人员经费1828.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费287.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额287.68万元，其中：政府采购货物支出258.64万元，政府采购工程支出29.04万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额287.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额287.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是教育教学。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金133.93万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一.预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

二.财务公开公示次数不够，应严格按照财务制度执行。三.项目相关管理制度还有待完善。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……