目录

 

第一部分    锦州市第十二中学

• 主要职责
• 部门决算单位构成

第二部分    锦州市第十二中学2022年部门决算情况说明

• 收入收支决算总体情况说明
• 财政拨款收入支出决算情况说明
• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
• 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
• 其他重要事项的情况说明

•  名词解释
• 锦州市第十二中学2022年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分 锦州市第十二中学概况

 

• 主要职责

1. 主要职责职能：锦州市第十二中学十全日制普通中学。性质为事业单位，财务为二级预算单位，负责锦州市初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作实施初中义务教育，执行国家课程（课时）计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，开展教育教学改革，加强教师课改业务培训，搞好课题研究，重视课改经验成果的收集及整理工作，促进学校教育教学工作的发展。
2. 组织架构：人员：我校领导职数：领导正职2人，领导副职3人。

内设机构有办公室、德育处、教务处、总务处、安全处、团委、科研室，截至2022年12月31日，我单位编制人数175人，年末实有人数151人。

二、部门决算单位构成

锦州市第十二中学2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：锦州市第十二中学。

 

• 锦州市第十二中学2022年部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

• 收入总计2563.12万元，包括：

1. 财政拨款收入2563.12万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入2563.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2. 上级补助收入0万元，占收入总计0%，主要是0等收入。
3. 事业收入0万元，占收入总计0%，主要是0等收入。
4. 经营收入0万元，占收入总计0%，主要是0等收入。
5. 附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%，主要是0等收入。
6. 其他收入0万元，占收入总计0%，主要是0等收入。
7. 使用非财政拨款结余0万元，占收入总计0%，主要是0等收入。
8. 上年结转和结余0万元，占收入总计0%，主要是0等收入。

与上年相比，今年收入增加322.78万元，主要原因为生均公用经费增加。

• 支出总计2563.12万元，包括：

1. 基本支出2468.58万元，占总支出的96.3%，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1982.32万元，对个人和家庭的补助支出85.12万元，商品和服务支出343.46万元。
2. 项目支出94.54万元，占支出总计的3.7%，主要包括校舍维修等业务支出。
3. 上缴上级支出0万元，占支出总计的0%，主要包括0等业务支出。
4. 经营支出0万元，占支出总计的0%，主要包括0等业务支出。
5. 对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加37.26万元，主要原因是工程增加了。

• 年末结转和结余0万元。

• 财政拨款支出决算情况说明

• 总体情况

2022年财政拨款支出2563.12万元，其中：基本支出2468.58万元，项目支出94.54万元，与上年相比，财政拨款支出增加297.95万元，增长了11.6%，主要原因：一是人员增加，与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

• 一般公共预算财政拨款支出情况。

  2022年一般公共预算财政拨款支出2563.12万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%。

1. 一般公共服务支出0万元，具体包括：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

• 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.28万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.28万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出从0%，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，2022年因公出国0万元。
2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出从0%，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，其中外事接待累计0批次，0人，0万元。
3. 公务用车购置及运行费1.28万元，占“三公”经费支出的100%。

其中：公务用车购置费14.98万元，主要用于公务等，当年购置公务用车1辆，公务用车运行维护费1.28万元，主要用于公务等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

• 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2563.12万元，其中：人员经费2267.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费428.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费，租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等、

• 其他重要事项的情况说明

• 机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，与上年相比，无变化。

• 政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

• 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，纪要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

• 预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金94.54万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）83.95分，组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金94.54万元，自评平均分83.95分。
2. 部门评价情况。我部门组织对1个项目开展了部门评价，涉及资金94.54万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.95分，项目全年预算数为94.54万元，执行数为94.54万元，完成预算的100%。

本单位2022年度无项目绩效自评

（见附件）

 

第三部分   名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。

10、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

第四部分  锦州市第十二中学2022年度决算表

 

（见附件）